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牛市孕育准备期市场特征:普涨轮涨、波动回撤大。牛市 阶段行业普涨轮涨明显,价值搭台,成长唱戏。05/06-05/12牛市孕育准备期,市场风格先偏向价值后偏向成长,申万大小盘指数的比值在整个上涨阶段从1.4先上升到1.48后又下降到1.28,整体偏移程度不大;08/10-08/12与12/12-13/02两次牛市孕育准备期,上涨阶段中市场风格也是先价值后成长,整体风格较为均衡。本轮上涨中1月先是由代表价值蓝筹的家电(期间涨幅14.3%)、食品饮料(10.8%)领涨,2月以来轮涨至成长板块:计算机(44.8%)、通信(37.9%)、电子(37.5%)。牛市 阶段的另一个特征是波动回撤大,流动性改善推动估值修复,市场上涨因为缺乏基本面支撑,而且投资者刚刚从熊市走出来,投资信心尚未完全恢复,会有一定的恐高情绪,市场冲高上涨后投资者会倾向于尽快落袋为安,因此市场往往会进二退一,上涨后出现较大回撤。我们以05年下半年、08年四季度、12-13年为例:2005年时上证综指在6月触及998点这一低点后 上涨225点至9月的1223点,之后上证综指回撤156点至12月的1067点,即整个 阶段上证综指的 涨幅为23%,但累计涨幅只有7%,回撤时吐出涨幅的接近70%;2008年上证综指在10月的1664点见底后 上涨436点至12月初的2100点,之后指数回撤286点至12月末的1814点,期间上证综指的 涨幅和累计涨幅分别为26%与9%,涨幅回吐66%;2012年12月上证综指在1949点见底后 上涨494点至13年2月初的2443点,之后回撤282点至4月的2161点,期间 涨幅和累计涨幅分别为25%与11%,涨幅回吐57%,创业板指2012年12月至4月期间 涨幅和累计涨幅分别为55%与43%,涨幅回吐22%。


本周长春市场热轧板卷行情价格盘整运行,截止发稿,市场上鞍钢、本钢、通钢产3.75-9.75*1500mm热轧开平板对外报价3740-3750元/吨,较上周价格持平。市场方面:本周价格窄幅盘整,商家方面出货稍有受阻,主要原因在于目前市场资源相对较为单一,基本为薄板以及锰板,现阶段这类规格需求不高,因此商家出货方面基本每天在二三百吨左右。库存方面:市场集中到货,不过通钢方面资源依旧有品种要求,到货基本还是锰板、薄板为主,库存上升明显,据不完全统计,当前长春市场热卷库存总量约为1.1万吨,较上周增加0.3万吨。通钢本月检修,长春地区运距较短,订货方面影响不大, 影响在于要求品种订货,即市场依旧会涌入锰板、薄板资源,商家出货压力不小,因此预计下周长春市场热卷价格继续震荡为主。



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钢厂检修及产能发展:近期国内钢价表现疲软,而从需求端来看,春节放假归来近两周,作为目前钢材主要需求地的南方地区始终被阴雨所笼罩,下游工地无法开工,钢材需求量保持在较低水平,加之钢企节后库存水平原本就大幅上升,导致钢企库存压力较大,生产积极性不足,部分钢企近期也安排了检修计划。而从盈利水平来看,巴西矿难影响依然存在,矿价偏高短期难有改善,钢企吨钢盈利较节前相比有所减少,进一步减弱了钢企的生产意愿。综合考虑,短期国内钢市将呈现供需两弱状态,后期随着北方气温的回升,这种状况或有所改善。



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